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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 35 061.00 | 3 764.00 | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 343.00 | 44 706.00 | 21 637.00 | 66 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 251.00 | 84 707.00 | 25 545.00 | 110 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 874.00 | 39 730.00 | 261 144.00 | 300 874.00 |
BZ Autres créances | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
CF Disponibilités | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 697.00 | 39 730.00 | 936 968.00 | 976 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 949.00 | 124 436.00 | 962 512.00 | 1 086 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 744.00 | 434 013.00 | | 503 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 124.00 | 99 732.00 | | 131 124.00 |
DL TOTAL (I) | 643 669.00 | 542 544.00 | | 643 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 206.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 807.00 | 48 236.00 | | 31 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 494.00 | 45 493.00 | | 74 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 322.00 | 205 371.00 | | 212 322.00 |
EA Autres dettes | | 2 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 843.00 | 302 001.00 | | 318 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 512.00 | 879 046.00 | | 962 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 843.00 | | | 318 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 206.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 399 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 25 539.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 18 144.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 7 395.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 14 678.00 | | 21 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 518.00 | 1 620 527.00 | | 1 656 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 394.00 | 1 520 795.00 | | 1 525 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 124.00 | 99 732.00 | | 131 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 965.00 | 5 742.00 | | 78 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 025.00 | 5 742.00 | | 74 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 995.00 | 20 734.00 | | 18 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 495.00 | 20 734.00 | 34 500.00 | 53 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 734.00 | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VP Divers | 297 508.00 | | | 297 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 322.00 | 212 322.00 | | 212 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 139.00 | 553 324.00 | 47 815.00 | 601 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 843.00 | 318 843.00 | | 318 843.00 |