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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 95 360.00 | 58 010.00 | 37 350.00 | 95 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 6 498.00 | 1 342.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 288.00 | 46 922.00 | 23 366.00 | 70 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 970.00 | 111 431.00 | 1 584 539.00 | 1 695 970.00 |
BT Marchandises | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 897.00 | | 213 897.00 | 213 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 867.00 | 111 431.00 | 1 798 436.00 | 1 909 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
CU Autres participations | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 584 066.00 | 486 483.00 | | 584 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 308.00 | 97 583.00 | | 81 308.00 |
DL TOTAL (I) | 874 375.00 | 793 066.00 | | 874 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 708.00 | 864 766.00 | | 751 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 412.00 | 41 883.00 | | 41 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 122 725.00 | | 83 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | 50 273.00 | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 061.00 | 1 079 648.00 | | 924 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 436.00 | 1 872 714.00 | | 1 798 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 252.00 | 359 359.00 | | 339 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 419.00 | 9 336.00 | | 29 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 233.00 | | 1 474 233.00 | 1 474 233.00 |
FG Production vendue services | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 200.00 | | 1 571 200.00 | 1 571 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 5 353.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 5 353.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 315.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 1 315.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 4 039.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 30 437.00 | | 25 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 619.00 | 1 756 903.00 | | 1 601 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 310.00 | 1 659 320.00 | | 1 520 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 308.00 | 97 583.00 | | 81 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 624.00 | | 73 787.00 | 1 723 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 32 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 441.00 | 1 695 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 173 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 245.00 | | 684.00 | 174 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 379.00 | | 73 103.00 | 59 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 791.00 | 18 080.00 | 1 441.00 | 94 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 791.00 | 18 080.00 | 1 441.00 | 94 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 289.00 | 137 480.00 | 555 192.00 | 722 289.00 |
VI Groupe et associés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 916.00 | | | 132 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VP Divers | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 061.00 | 339 252.00 | 555 192.00 | 924 061.00 |