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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 90 524.00 | 71 279.00 | 19 245.00 | 90 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 834.00 | 6.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 634.00 | 58 808.00 | 17 825.00 | 76 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 352.00 | 137 922.00 | 1 541 431.00 | 1 679 352.00 |
BT Marchandises | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 157.00 | | 174 157.00 | 174 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 509.00 | 137 922.00 | 1 715 587.00 | 1 853 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
CU Autres participations | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 757 793.00 | 665 375.00 | | 757 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 818.00 | 92 418.00 | | 92 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 611.00 | 966 793.00 | | 1 059 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 141.00 | 587 526.00 | | 466 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 969.00 | 58 208.00 | | 57 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 068.00 | 101 536.00 | | 93 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | 47 467.00 | | 38 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 976.00 | 794 737.00 | | 655 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 587.00 | 1 761 529.00 | | 1 715 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 791.00 | 348 098.00 | | 352 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 499.00 | 1 787.00 | | 20 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 453.00 | | 1 395 453.00 | 1 395 453.00 |
FG Production vendue services | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 685.00 | | 1 522 685.00 | 1 522 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 329.00 | 31 988.00 | | 29 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 585.00 | 1 499 824.00 | | 1 533 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 766.00 | 1 407 406.00 | | 1 440 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 818.00 | 92 418.00 | | 92 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 162.00 | | 74 302.00 | 1 701 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 500.00 | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 112.00 | 1 679 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 174 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 488.00 | | 8 122.00 | 173 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 675.00 | | 66 180.00 | 37 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 522.00 | 16 012.00 | 6 612.00 | 128 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 522.00 | 16 012.00 | 6 612.00 | 128 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 641.00 | 142 456.00 | 303 186.00 | 445 641.00 |
VI Groupe et associés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VP Divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 976.00 | 352 791.00 | 303 186.00 | 655 976.00 |