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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 90 524.00 | 89 384.00 | 1 140.00 | 90 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 3 696.00 | 1 283.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 127.00 | 69 151.00 | 16 976.00 | 86 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 024.00 | 162 231.00 | 1 526 793.00 | 1 689 024.00 |
BT Marchandises | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 877.00 | | 172 877.00 | 172 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 901.00 | 162 231.00 | 1 699 670.00 | 1 861 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
CU Autres participations | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 940 326.00 | 850 611.00 | | 940 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 050.00 | 89 715.00 | | 111 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 375.00 | 1 149 326.00 | | 1 260 375.00 |
DN Avances conditionnées | -17.00 | | | -17.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 804.00 | 356 669.00 | | 210 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 920.00 | 74 481.00 | | 88 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 787.00 | 87 714.00 | | 91 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 37 070.00 | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 295.00 | 555 935.00 | | 439 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 670.00 | 1 705 260.00 | | 1 699 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 822.00 | 401 708.00 | | 419 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 572.00 | 54 541.00 | | 47 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 967.00 | | 84 446.00 | 1 682 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 388.00 | 17 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 388.00 | 1 689 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 181 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 305.00 | | 12 325.00 | 178 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662.00 | | 72 121.00 | 14 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 163.00 | 18 068.00 | 9 000.00 | 153 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 163.00 | 18 068.00 | 9 000.00 | 153 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 232.00 | 143 760.00 | 19 472.00 | 163 232.00 |
VI Groupe et associés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 295.00 | 419 822.00 | 19 472.00 | 439 295.00 |