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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 95 360.00 | 67 063.00 | 28 297.00 | 95 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 166.00 | 674.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 288.00 | 54 293.00 | 15 995.00 | 70 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 162.00 | 128 522.00 | 1 572 641.00 | 1 701 162.00 |
BT Marchandises | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 051.00 | 128 522.00 | 1 761 529.00 | 1 890 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
CU Autres participations | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 665 375.00 | 584 066.00 | | 665 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 418.00 | 81 308.00 | | 92 418.00 |
DL TOTAL (I) | 966 793.00 | 874 375.00 | | 966 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 526.00 | 751 708.00 | | 587 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 208.00 | 41 412.00 | | 58 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 536.00 | 83 254.00 | | 101 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 45 584.00 | | 47 467.00 |
EA Autres dettes | | 2 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 737.00 | 924 061.00 | | 794 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 529.00 | 1 798 436.00 | | 1 761 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 098.00 | 339 252.00 | | 348 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | 29 419.00 | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 895.00 | | 1 376 895.00 | 1 376 895.00 |
FG Production vendue services | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 083.00 | | 1 483 083.00 | 1 483 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 988.00 | 25 757.00 | | 31 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 824.00 | 1 601 619.00 | | 1 499 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 406.00 | 1 520 310.00 | | 1 407 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 418.00 | 81 308.00 | | 92 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 970.00 | | 71 343.00 | 1 695 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 150.00 | 37 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 150.00 | 1 701 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 482.00 | | 71 343.00 | 32 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 431.00 | 17 091.00 | | 111 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 431.00 | 17 091.00 | | 111 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
UX Autres créances clients | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 739.00 | 139 100.00 | 446 639.00 | 585 739.00 |
VI Groupe et associés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VP Divers | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 737.00 | 348 098.00 | 446 639.00 | 794 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |