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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 352.00 | 627.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 530.00 | 79 288.00 | 18 242.00 | 97 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 067.00 | 174 164.00 | 1 525 903.00 | 1 700 067.00 |
BT Marchandises | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BZ Autres créances | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 138.00 | | 196 138.00 | 196 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 205.00 | 174 164.00 | 1 722 041.00 | 1 896 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
CU Autres participations | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 632.00 | 1 032 375.00 | | 1 163 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 843.00 | 150 257.00 | | 53 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 475.00 | 1 391 632.00 | | 1 426 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 807.00 | 62 951.00 | | 66 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 357.00 | 113 722.00 | | 105 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 102 556.00 | | 81 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 415.00 | 60 258.00 | | 41 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 566.00 | 339 486.00 | | 295 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 041.00 | 1 731 119.00 | | 1 722 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 566.00 | 336 968.00 | | 295 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 288.00 | 38 875.00 | | 64 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 277.00 | | 76 790.00 | 1 733 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 17 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 700 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 715.00 | | 1 318.00 | 191 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 562.00 | | 75 471.00 | 51 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 208.00 | 5 956.00 | | 168 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 208.00 | 5 956.00 | | 168 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 566.00 | 295 566.00 | | 295 566.00 |