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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 90 524.00 | 80 331.00 | 10 193.00 | 90 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 7 868.00 | 1 611.00 | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 303.00 | 64 963.00 | 13 339.00 | 78 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 967.00 | 153 163.00 | 1 529 805.00 | 1 682 967.00 |
BT Marchandises | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 423.00 | 153 163.00 | 1 705 260.00 | 1 858 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
CU Autres participations | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 850 611.00 | 757 793.00 | | 850 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 715.00 | 92 818.00 | | 89 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 326.00 | 1 059 611.00 | | 1 149 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 669.00 | 466 141.00 | | 356 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 481.00 | 57 969.00 | | 74 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 714.00 | 93 068.00 | | 87 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 38 798.00 | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 935.00 | 655 976.00 | | 555 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 260.00 | 1 715 587.00 | | 1 705 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 708.00 | 352 791.00 | | 401 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 541.00 | 20 499.00 | | 54 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 352.00 | | 72 115.00 | 1 679 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 500.00 | 14 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 1 682 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 997.00 | | 3 308.00 | 174 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 355.00 | | 68 807.00 | 14 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 922.00 | 15 241.00 | | 137 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 922.00 | 15 241.00 | | 137 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 128.00 | 147 901.00 | 154 227.00 | 302 128.00 |
VI Groupe et associés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 935.00 | 401 708.00 | 154 227.00 | 555 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |