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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 024.00 | 955.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 212.00 | 73 660.00 | 22 552.00 | 96 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 277.00 | 168 208.00 | 1 565 069.00 | 1 733 277.00 |
BT Marchandises | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 326.00 | 168 208.00 | 1 731 119.00 | 1 899 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
CU Autres participations | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 375.00 | 940 326.00 | | 1 032 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 257.00 | 111 050.00 | | 150 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 632.00 | 1 260 375.00 | | 1 391 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 951.00 | 210 804.00 | | 62 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 722.00 | 88 920.00 | | 113 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 556.00 | 91 787.00 | | 102 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 258.00 | 47 784.00 | | 60 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 486.00 | 439 295.00 | | 339 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 119.00 | 1 699 670.00 | | 1 731 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 968.00 | 419 822.00 | | 336 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 875.00 | 47 572.00 | | 38 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 024.00 | | 105 475.00 | 1 689 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 538.00 | 51 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 222.00 | 1 733 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 191 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 630.00 | | 10 769.00 | 181 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | 94 706.00 | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 231.00 | 6 661.00 | 684.00 | 162 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 231.00 | 6 661.00 | 684.00 | 162 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UX Autres créances clients | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 077.00 | 21 558.00 | 2 518.00 | 24 077.00 |
VI Groupe et associés | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 656.00 | | | 144 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 486.00 | 336 968.00 | 2 518.00 | 339 486.00 |