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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 777.00 | 151 502.00 | 23 275.00 | 174 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 929.00 | 97 661.00 | 168 268.00 | 265 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 741.00 | 249 163.00 | 217 579.00 | 466 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BP En cours de production de services | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 534.00 | | 249 534.00 | 249 534.00 |
BZ Autres créances | 228 845.00 | | 228 845.00 | 228 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CF Disponibilités | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 321.00 | | 757 321.00 | 757 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 062.00 | 249 163.00 | 974 900.00 | 1 224 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
DH Report à nouveau | -224 786.00 | | | -224 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 014.00 | -224 786.00 | | -108 014.00 |
DL TOTAL (I) | -44 696.00 | 63 318.00 | | -44 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 406.00 | 70 000.00 | | 57 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 255.00 | 478 168.00 | | 220 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 486.00 | 767 874.00 | | 653 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 662.00 | 105 136.00 | | 59 662.00 |
EA Autres dettes | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 596.00 | 1 421 178.00 | | 1 019 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 900.00 | 1 484 496.00 | | 974 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 050.00 | 1 363 772.00 | | 976 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 058.00 | 43 927.00 | 1 188 985.00 | 1 145 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 058.00 | 43 927.00 | 1 188 985.00 | 1 145 058.00 |
FM Production stockée | | | 13 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 988.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 10 635.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 087.00 | -34 873.00 | | -85 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 108.00 | 1 229 184.00 | | 1 209 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 122.00 | 1 453 970.00 | | 1 317 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 014.00 | -224 786.00 | | -108 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 991.00 | | 2 750.00 | 463 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 955.00 | | 2 750.00 | 437 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 175.00 | 57 988.00 | | 191 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 175.00 | 57 988.00 | | 191 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 486.00 | 653 486.00 | | 653 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 249 534.00 | | | 249 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
VC Groupe et associés | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 406.00 | 13 860.00 | 43 546.00 | 57 406.00 |
VI Groupe et associés | 220 255.00 | 220 255.00 | | 220 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 828.00 | 482 792.00 | 21 036.00 | 503 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 596.00 | 976 050.00 | 43 546.00 | 1 019 596.00 |