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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 207.00 | 180 269.00 | 11 938.00 | 192 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 757.00 | 200 357.00 | 68 400.00 | 268 757.00 |
BF Prêts | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 808.00 | 380 626.00 | 109 182.00 | 489 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
BP En cours de production de services | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 692.00 | 3 106.00 | 247 586.00 | 250 692.00 |
BZ Autres créances | 294 734.00 | | 294 734.00 | 294 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 561 083.00 | | 561 083.00 | 561 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 553.00 | 3 106.00 | 1 250 448.00 | 1 253 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 361.00 | 383 731.00 | 1 359 630.00 | 1 743 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
DH Report à nouveau | -292 119.00 | -422 571.00 | | -292 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 966.00 | 130 453.00 | | -64 966.00 |
DL TOTAL (I) | -68 980.00 | -4 014.00 | | -68 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 193.00 | 15 441.00 | | 251 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 418.00 | 868 877.00 | | 1 095 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 78 774.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 7 320.00 | | 6 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 610.00 | 982 353.00 | | 1 428 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 630.00 | 978 339.00 | | 1 359 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 610.00 | 981 160.00 | | 1 428 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 268.00 | | 4 755.00 | 499 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 23 844.00 | 2 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 932.00 | 11 283.00 | 489 808.00 | 2 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 283.00 | 460 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 992.00 | | 1 255.00 | 470 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | 3 500.00 | 23 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 808.00 | 24 101.00 | 11 283.00 | 367 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 808.00 | 24 101.00 | 11 283.00 | 367 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 1 755.00 | | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 1 755.00 | | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 1 755.00 | | 1 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 418.00 | 1 095 418.00 | | 1 095 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UP Prêts | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 246 965.00 | 246 965.00 | | 246 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
VC Groupe et associés | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 480.00 | 548 717.00 | 24 763.00 | 573 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 610.00 | 1 428 610.00 | | 1 428 610.00 |