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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 251.00 | 191 745.00 | 6 507.00 | 198 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 104.00 | 244 981.00 | 104 122.00 | 349 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 591.00 | 436 726.00 | 137 865.00 | 574 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
BP En cours de production de services | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 011.00 | 5 753.00 | 621 257.00 | 627 011.00 |
BZ Autres créances | 370 356.00 | | 370 356.00 | 370 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 247 558.00 | | 247 558.00 | 247 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 174.00 | 5 753.00 | 1 358 421.00 | 1 364 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 765.00 | 442 479.00 | 1 496 286.00 | 1 938 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
DH Report à nouveau | -368 887.00 | -357 084.00 | | -368 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 648.00 | -11 803.00 | | 48 648.00 |
DL TOTAL (I) | -32 135.00 | -80 783.00 | | -32 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 961.00 | 242 417.00 | | 192 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 722.00 | 894 164.00 | | 1 224 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 709.00 | 82 325.00 | | 110 709.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 6 126.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 421.00 | 1 225 032.00 | | 1 528 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 286.00 | 1 144 249.00 | | 1 496 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 278.00 | 1 032 071.00 | | 1 385 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 565.00 | | 35 702.00 | 548 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 675.00 | | 574 591.00 | 9 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | | 547 355.00 | 9 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 529.00 | | 34 502.00 | 522 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | 1 200.00 | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 847.00 | 31 879.00 | | 404 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 847.00 | 31 879.00 | | 404 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | 3 269.00 | 621.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 3 269.00 | 621.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 3 269.00 | 621.00 | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 722.00 | 1 224 722.00 | | 1 224 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 620 107.00 | 620 107.00 | | 620 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VC Groupe et associés | 228 339.00 | 228 339.00 | | 228 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 961.00 | 49 818.00 | 143 143.00 | 192 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 315.00 | 1 015 411.00 | 6 904.00 | 1 022 315.00 |
VW T.V.A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 421.00 | 1 385 278.00 | 143 143.00 | 1 528 421.00 |