| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 957.00 | 181 401.00 | 16 556.00 | 197 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 035.00 | 186 407.00 | 86 628.00 | 273 035.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 268.00 | 367 808.00 | 131 460.00 | 499 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BP En cours de production de services | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 790.00 | 1 351.00 | 360 439.00 | 361 790.00 |
BZ Autres créances | 257 684.00 | | 257 684.00 | 257 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 229.00 | 1 351.00 | 846 879.00 | 848 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 498.00 | 369 158.00 | 978 339.00 | 1 347 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
DH Report à nouveau | -422 571.00 | -469 090.00 | | -422 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 453.00 | 46 519.00 | | 130 453.00 |
DL TOTAL (I) | -4 014.00 | -134 467.00 | | -4 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 441.00 | 29 558.00 | | 15 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | 63 236.00 | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 877.00 | 953 915.00 | | 868 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 774.00 | 76 737.00 | | 78 774.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 353.00 | 1 123 447.00 | | 982 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 339.00 | 988 980.00 | | 978 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 160.00 | 1 108 006.00 | | 981 160.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 229.00 | | 4 534.00 | 516 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 23 276.00 | 1 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696.00 | 19 799.00 | 499 268.00 | 1 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 799.00 | 470 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 193.00 | | 598.00 | 490 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | 3 936.00 | 21 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 995.00 | 34 390.00 | 5 577.00 | 338 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 995.00 | 34 390.00 | 5 577.00 | 338 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 877.00 | 868 877.00 | | 868 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 360 169.00 | 360 169.00 | | 360 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
VC Groupe et associés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 441.00 | 14 248.00 | 1 193.00 | 15 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 731.00 | 649 110.00 | 1 621.00 | 650 731.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 353.00 | 981 160.00 | 1 193.00 | 982 353.00 |