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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 578.00 | 185 686.00 | 11 893.00 | 197 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 318.00 | 219 161.00 | 98 156.00 | 317 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 565.00 | 404 847.00 | 143 718.00 | 548 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
BP En cours de production de services | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 621.00 | 3 106.00 | 384 516.00 | 387 621.00 |
BZ Autres créances | 326 793.00 | | 326 793.00 | 326 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 637.00 | 3 106.00 | 1 000 531.00 | 1 003 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 201.00 | 407 952.00 | 1 144 249.00 | 1 552 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
DH Report à nouveau | -357 084.00 | -292 119.00 | | -357 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 803.00 | -64 966.00 | | -11 803.00 |
DL TOTAL (I) | -80 783.00 | -68 980.00 | | -80 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 417.00 | 251 193.00 | | 242 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 164.00 | 1 095 418.00 | | 894 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 325.00 | 75 538.00 | | 82 325.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 6 461.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 032.00 | 1 428 610.00 | | 1 225 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 249.00 | 1 359 630.00 | | 1 144 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 071.00 | 1 428 610.00 | | 1 032 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 808.00 | | 61 565.00 | 489 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 21 036.00 | 2 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 808.00 | | 548 565.00 | 2 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 964.00 | | 61 565.00 | 460 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 626.00 | 24 222.00 | 1.00 | 380 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 626.00 | 24 222.00 | 1.00 | 380 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 164.00 | 894 164.00 | | 894 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 383 895.00 | 383 895.00 | | 383 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
VC Groupe et associés | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 417.00 | 49 456.00 | 192 961.00 | 242 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 070.00 | 716 307.00 | 24 763.00 | 741 070.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 032.00 | 1 032 071.00 | 192 961.00 | 1 225 032.00 |