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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 772.00 | 166 047.00 | 10 725.00 | 176 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 327.00 | 129 939.00 | 157 387.00 | 287 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 134.00 | 295 986.00 | 194 148.00 | 490 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BP En cours de production de services | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 117.00 | | 248 117.00 | 248 117.00 |
BZ Autres créances | 207 379.00 | | 207 379.00 | 207 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 203 334.00 | | 203 334.00 | 203 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 125.00 | | 729 125.00 | 729 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 259.00 | 295 986.00 | 923 273.00 | 1 219 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
DH Report à nouveau | -332 800.00 | -224 786.00 | | -332 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 290.00 | -108 014.00 | | -136 290.00 |
DL TOTAL (I) | -180 986.00 | -44 696.00 | | -180 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 546.00 | 57 406.00 | | 43 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 754.00 | 220 255.00 | | 118 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 341.00 | 653 486.00 | | 853 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 954.00 | 59 662.00 | | 73 954.00 |
EA Autres dettes | 14 664.00 | 28 786.00 | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 259.00 | 1 019 596.00 | | 1 104 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 273.00 | 974 900.00 | | 923 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 701.00 | 976 050.00 | | 1 074 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 390.00 | 62 839.00 | 1 217 229.00 | 1 154 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 390.00 | 62 839.00 | 1 217 229.00 | 1 154 390.00 |
FM Production stockée | | | 16 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 473.00 | -85 087.00 | | -40 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 506.00 | 1 209 108.00 | | 1 236 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 796.00 | 1 317 122.00 | | 1 372 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 290.00 | -108 014.00 | | -136 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 741.00 | | 23 393.00 | 466 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 705.00 | | 23 393.00 | 440 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 163.00 | 46 823.00 | | 249 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 163.00 | 46 823.00 | | 249 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 341.00 | 853 341.00 | | 853 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 248 117.00 | | | 248 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
VC Groupe et associés | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 546.00 | 13 988.00 | 29 558.00 | 43 546.00 |
VI Groupe et associés | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 981.00 | 459 945.00 | 21 036.00 | 480 981.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 259.00 | 1 074 701.00 | 29 558.00 | 1 104 259.00 |