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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 957.00 | 175 265.00 | 22 692.00 | 197 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 236.00 | 163 730.00 | 128 506.00 | 292 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 229.00 | 338 995.00 | 177 234.00 | 516 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BP En cours de production de services | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 706.00 | | 358 706.00 | 358 706.00 |
BZ Autres créances | 252 831.00 | | 252 831.00 | 252 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 746.00 | | 811 746.00 | 811 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 975.00 | 338 995.00 | 988 980.00 | 1 327 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
DH Report à nouveau | -469 090.00 | -332 800.00 | | -469 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 519.00 | -136 290.00 | | 46 519.00 |
DL TOTAL (I) | -134 467.00 | -180 986.00 | | -134 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 558.00 | 43 546.00 | | 29 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 236.00 | 118 754.00 | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 915.00 | 853 341.00 | | 953 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 737.00 | 73 954.00 | | 76 737.00 |
EA Autres dettes | | 14 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 447.00 | 1 104 259.00 | | 1 123 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 980.00 | 923 273.00 | | 988 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 006.00 | 1 074 701.00 | | 1 108 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 134.00 | | 27 835.00 | 490 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 098.00 | | 27 835.00 | 464 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 986.00 | 43 009.00 | | 295 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 986.00 | 43 009.00 | | 295 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 915.00 | 953 915.00 | | 953 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 358 706.00 | 358 706.00 | | 358 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
VC Groupe et associés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 558.00 | 14 117.00 | 15 441.00 | 29 558.00 |
VI Groupe et associés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 442.00 | 641 406.00 | 21 036.00 | 662 442.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 447.00 | 1 108 006.00 | 15 441.00 | 1 123 447.00 |