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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 960.00 | 2 614 960.00 | | 2 614 960.00 |
BZ Autres créances | 2 722 780.00 | | 2 722 780.00 | 2 722 780.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 623.00 | | 2 735 623.00 | 2 735 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 583.00 | 2 614 960.00 | 2 735 623.00 | 5 350 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
CU Autres participations | 2 614 960.00 | 2 614 960.00 | | 2 614 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 853 644.00 | | | -2 853 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
DL TOTAL (I) | -2 869 383.00 | | | -2 869 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 163.00 | | | 1 479 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 394.00 | | | 4 110 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 007.00 | | | 5 605 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 623.00 | | | 2 735 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 007.00 | | | 4 194 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 388.00 | | | 275 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 960.00 | | | 2 614 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 960.00 | | | 2 614 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109 548.00 | 4 109 548.00 | | 4 109 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 477.00 | 67 477.00 | 396 000.00 | 1 478 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 725.00 | | | 310 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 780.00 | 2 658 052.00 | 64 728.00 | 2 722 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 008.00 | 4 194 008.00 | 396 000.00 | 5 605 008.00 |