| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
BZ Autres créances | 5 901 374.00 | | 5 901 374.00 | 5 901 374.00 |
CF Disponibilités | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 863.00 | | 5 916 863.00 | 5 916 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 825.00 | | 8 531 825.00 | 8 531 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 901 374.00 | | | 5 901 374.00 |
CU Autres participations | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 900.00 | | | -417 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 342.00 | | | -49 342.00 |
DL TOTAL (I) | -462 242.00 | | | -462 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 038.00 | | | 1 178 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 840.00 | | | 856 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 994 068.00 | | | 8 994 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 825.00 | | | 8 531 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 342.00 | | | -49 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 963.00 | | | 2 614 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 963.00 | | | 2 614 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 003.00 | 3.00 | | 799 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 901 374.00 | | 5 901 374.00 | 5 901 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 039.00 | 89 540.00 | 408 584.00 | 1 178 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 078.00 | 1 704.00 | 5 901 374.00 | 5 903 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 994 068.00 | 156 569.00 | 408 584.00 | 8 994 068.00 |