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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 960.00 | | 2 614 960.00 | 2 614 960.00 |
BZ Autres créances | 6 568 725.00 | | 6 568 725.00 | 6 568 725.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 755.00 | | 6 578 755.00 | 6 578 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 715.00 | | 9 193 715.00 | 9 193 715.00 |
CU Autres participations | 2 614 960.00 | | 2 614 960.00 | 2 614 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 913.00 | | | -2 907 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 496.00 | | | 2 567 496.00 |
DL TOTAL (I) | -335 416.00 | | | -335 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 027.00 | | | 1 375 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 395.00 | | | 1 196 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 529 132.00 | | | 9 529 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 715.00 | | | 9 193 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 614 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 054.00 | | | 2 650 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 496.00 | | | 2 567 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 960.00 | | | 2 614 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 960.00 | | | 2 614 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 753.00 | 101 602.00 | | 1 131 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 027.00 | 90 123.00 | 374 311.00 | 1 375 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
VP Divers | 6 568 725.00 | | | 6 568 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 792.00 | 240 788.00 | 6 330 003.00 | 6 570 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 529 132.00 | 264 077.00 | 374 311.00 | 9 529 132.00 |