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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
BZ Autres créances | 6 075 371.00 | | 6 075 371.00 | 6 075 371.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 437.00 | | 6 090 437.00 | 6 090 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 400.00 | | 8 705 400.00 | 8 705 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 075 371.00 | | | 6 075 371.00 |
CU Autres participations | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 485.00 | | | -366 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 415.00 | | | -51 415.00 |
DL TOTAL (I) | -412 900.00 | | | -412 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 420.00 | | | 1 193 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 059.00 | | | 967 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 300.00 | | | 9 118 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 400.00 | | | 8 705 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 746.00 | | | 268 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 415.00 | | | -51 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 960.00 | | 2.00 | 2 614 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 960.00 | | 2.00 | 2 614 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 069.00 | 144 069.00 | | 943 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 075 372.00 | 1.00 | 6 075 371.00 | 6 075 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 420.00 | 92 866.00 | 385 703.00 | 1 193 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 394.00 | 1 023.00 | 6 075 371.00 | 6 076 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 301.00 | 268 747.00 | 385 703.00 | 9 118 301.00 |