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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
BZ Autres créances | 4 865 344.00 | | 4 865 344.00 | 4 865 344.00 |
CF Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 515.00 | | 4 880 515.00 | 4 880 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 478.00 | | 7 495 478.00 | 7 495 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 746 369.00 | | | 4 746 369.00 |
CU Autres participations | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 285.00 | | | -530 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
DL TOTAL (I) | -484 655.00 | | | -484 655.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 654.00 | | | 988 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 133.00 | | | 7 980 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 478.00 | | | 7 495 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 963.00 | | | 2 614 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 963.00 | | | 2 614 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 345.00 | 118 975.00 | 4 746 370.00 | 4 865 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 654.00 | 95 952.00 | 410 710.00 | 988 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 191.00 | 119 821.00 | 4 746 370.00 | 4 866 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 133.00 | 137 431.00 | 410 710.00 | 7 980 133.00 |