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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
BZ Autres créances | 5 746 947.00 | | 5 746 947.00 | 5 746 947.00 |
CF Disponibilités | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 581.00 | | 5 779 581.00 | 5 779 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 544.00 | | 8 394 544.00 | 8 394 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 746 947.00 | | | 5 746 947.00 |
CU Autres participations | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 242.00 | | | -467 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 043.00 | | | -63 043.00 |
DL TOTAL (I) | -525 285.00 | | | -525 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 499.00 | | | 1 088 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 886.00 | | | 841 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 919 829.00 | | | 8 919 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 544.00 | | | 8 394 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 043.00 | | | -63 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 963.00 | | | 2 614 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 963.00 | | | 2 614 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | -798 997.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 499.00 | 99 861.00 | 414 755.00 | 1 088 499.00 |
VI Groupe et associés | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746 947.00 | | 5 746 947.00 | 5 746 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 686.00 | 1 739.00 | 5 746 947.00 | 5 748 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 919 830.00 | 182 191.00 | 414 755.00 | 8 919 830.00 |