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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 960.00 | | 2 614 960.00 | 2 614 960.00 |
BZ Autres créances | 6 460 751.00 | | 6 460 751.00 | 6 460 751.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 072.00 | | 6 465 072.00 | 6 465 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 032.00 | | 9 080 032.00 | 9 080 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 228 709.00 | | | 6 228 709.00 |
CU Autres participations | 2 614 960.00 | | 2 614 960.00 | 2 614 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 416.00 | | | -340 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 069.00 | | | -26 069.00 |
DL TOTAL (I) | -361 485.00 | | | -361 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 904.00 | | | 1 284 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 188.00 | | | 1 200 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441 517.00 | | | 9 441 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 032.00 | | | 9 080 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 016.00 | | | 416 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 014.00 | | | -17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 069.00 | | | -26 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 960.00 | | | 2 614 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 960.00 | | | 2 614 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 109.00 | 293 028.00 | | 1 175 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 904.00 | 91 484.00 | 379 965.00 | 1 284 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
VP Divers | 6 460 752.00 | 232 043.00 | 6 228 709.00 | 6 460 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 365.00 | 232 656.00 | 6 228 709.00 | 6 461 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 518.00 | 416 017.00 | 379 965.00 | 9 441 518.00 |