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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 250.00 | 11 296.00 | 30 954.00 | 42 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 495 173.00 | 152 960.00 | 342 213.00 | 495 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 866.00 | 30 093.00 | 12 773.00 | 42 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 954.00 | 49 585.00 | 36 369.00 | 85 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 949.00 | 243 935.00 | 451 015.00 | 694 949.00 |
BT Marchandises | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 107.00 | | 274 107.00 | 274 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 056.00 | 243 935.00 | 725 121.00 | 969 056.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 018.00 | -26 962.00 | | -13 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 13 945.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 20 067.00 | 16 982.00 | | 20 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 501.00 | 363 836.00 | | 302 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 235.00 | 97 250.00 | | 84 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 897.00 | 178 022.00 | | 205 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 247.00 | 84 327.00 | | 108 247.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 6 215.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 054.00 | 729 650.00 | | 705 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 121.00 | 746 632.00 | | 725 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 460.00 | 445 742.00 | | 546 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 273.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
FG Production vendue services | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 227.00 | | 1 524 227.00 | 1 524 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 815.00 | |
GE Autres charges | | | 67 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 677.00 | 1 519 613.00 | | 1 578 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 592.00 | 1 505 668.00 | | 1 575 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | 13 945.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 796.00 | | 38 468.00 | 675 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 314.00 | 694 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 314.00 | 623 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | 20 000.00 | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 337.00 | | 17 970.00 | 625 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | 497.00 | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 861.00 | 56 815.00 | 4 741.00 | 191 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 2 664.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 229.00 | 54 151.00 | 4 741.00 | 183 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 208.00 | 143 615.00 | 128 150.00 | 302 208.00 |
VI Groupe et associés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 448.00 | 136 460.00 | 12 988.00 | 149 448.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 054.00 | 546 460.00 | 128 150.00 | 705 054.00 |