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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 525.00 | 6 475.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 495 173.00 | 345 764.00 | 149 409.00 | 495 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 259.00 | 60 035.00 | 5 224.00 | 65 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 154.00 | 99 780.00 | 7 374.00 | 107 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 787.00 | 519 103.00 | 182 684.00 | 701 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 173 694.00 | | 173 694.00 | 173 694.00 |
CF Disponibilités | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 773.00 | | 227 773.00 | 227 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 560.00 | 519 103.00 | 410 457.00 | 929 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
CU Autres participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 617.00 | 20 039.00 | | 50 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 347.00 | 30 578.00 | | 14 347.00 |
DL TOTAL (I) | 97 963.00 | 83 617.00 | | 97 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 680.00 | 250 554.00 | | 176 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 67 546.00 | | 56 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | 69 897.00 | | 79 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 494.00 | 387 998.00 | | 312 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 457.00 | 471 614.00 | | 410 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 380.00 | | 1 141 380.00 | 1 141 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 380.00 | | 1 141 380.00 | 1 141 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 046.00 | |
GE Autres charges | | | 36 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 853.00 | 765 851.00 | | 1 162 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 506.00 | 735 274.00 | | 1 148 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 347.00 | 30 578.00 | | 14 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 299.00 | | 488.00 | 701 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 586.00 | | | 667 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 713.00 | | 488.00 | 13 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 057.00 | 40 046.00 | | 479 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | 2 222.00 | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 754.00 | 37 824.00 | | 467 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VC Groupe et associés | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 680.00 | 78 174.00 | 98 506.00 | 176 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 232.00 | 209 232.00 | | 209 232.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 494.00 | 213 988.00 | 98 506.00 | 312 494.00 |