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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 858.00 | 13 142.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 495 173.00 | 255 645.00 | 239 528.00 | 495 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 459.00 | 43 938.00 | 18 521.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 539.00 | 81 613.00 | 24 925.00 | 106 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 885.00 | 388 054.00 | 309 831.00 | 697 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 164 676.00 | | 164 676.00 | 164 676.00 |
CF Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 195.00 | 388 054.00 | 520 141.00 | 908 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 201.00 | 7 077.00 | | 33 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 743.00 | 46 125.00 | | 51 743.00 |
DL TOTAL (I) | 117 945.00 | 86 201.00 | | 117 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 826.00 | 316 362.00 | | 258 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 882.00 | 118 983.00 | | 72 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 094.00 | 69 710.00 | | 64 094.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 196.00 | 511 451.00 | | 402 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 141.00 | 597 652.00 | | 520 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 310 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 099.00 | |
GE Autres charges | | | 40 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 1 928.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 2 752.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 679.00 | -823.00 | | -15 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 213.00 | 1 465 966.00 | | 1 343 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 470.00 | 1 419 841.00 | | 1 291 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 743.00 | 46 125.00 | | 51 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 955.00 | 52 099.00 | | 335 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 2 222.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 319.00 | 49 877.00 | | 331 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 825.00 | 68 018.00 | 190 807.00 | 258 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 754.00 | 171 754.00 | | 171 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 742.00 | 171 754.00 | 12 988.00 | 184 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 198.00 | 211 389.00 | 190 807.00 | 402 198.00 |