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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 302.00 | 8 698.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 495 173.00 | 318 882.00 | 176 291.00 | 495 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 259.00 | 54 054.00 | 11 205.00 | 65 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 154.00 | 94 819.00 | 12 335.00 | 107 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 299.00 | 479 057.00 | 222 242.00 | 701 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 373.00 | | 249 373.00 | 249 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 671.00 | 479 057.00 | 471 614.00 | 950 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 039.00 | 34 945.00 | | 20 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 578.00 | -14 906.00 | | 30 578.00 |
DL TOTAL (I) | 83 617.00 | 53 039.00 | | 83 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 554.00 | 285 866.00 | | 250 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 52 802.00 | | 67 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 897.00 | 50 396.00 | | 69 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 998.00 | 389 065.00 | | 387 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 614.00 | 442 104.00 | | 471 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 544.00 | 168 685.00 | | 261 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 799.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 703.00 | | 607 703.00 | 607 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 703.00 | | 607 703.00 | 607 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 407.00 | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 851.00 | 805 160.00 | | 765 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 274.00 | 820 066.00 | | 735 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 578.00 | -14 906.00 | | 30 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 884.00 | | 3 423.00 | 697 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 701 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 171.00 | | 3 415.00 | 664 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 713.00 | | 8.00 | 13 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 650.00 | 46 407.00 | | 432 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 2 222.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 570.00 | 44 184.00 | | 423 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 489.00 | 124 036.00 | 126 453.00 | 250 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 998.00 | 261 544.00 | 126 453.00 | 387 998.00 |