| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 080.00 | 10 920.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 495 173.00 | 288 019.00 | 207 154.00 | 495 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 459.00 | 47 505.00 | 14 954.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 539.00 | 88 045.00 | 18 493.00 | 106 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 884.00 | 432 650.00 | 265 234.00 | 697 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 754.00 | 432 650.00 | 442 104.00 | 874 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 945.00 | 33 201.00 | | 34 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 906.00 | 51 743.00 | | -14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 53 039.00 | 117 945.00 | | 53 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 866.00 | 258 825.00 | | 285 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 802.00 | 72 882.00 | | 52 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 396.00 | 64 094.00 | | 50 396.00 |
EA Autres dettes | | 4 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 065.00 | 402 196.00 | | 389 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 104.00 | 520 141.00 | | 442 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 685.00 | 402 196.00 | | 168 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | 4 872.00 | | 1 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 398.00 | | 711 398.00 | 711 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 398.00 | | 711 398.00 | 711 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 596.00 | |
GE Autres charges | | | 22 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 867.00 | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 867.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 546.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 16 546.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | -15 679.00 | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 160.00 | 1 343 213.00 | | 805 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 066.00 | 1 291 470.00 | | 820 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 906.00 | 51 743.00 | | -14 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 885.00 | | 8.00 | 697 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 13 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 697 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 171.00 | | | 664 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | 8.00 | 13 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 054.00 | 44 596.00 | | 388 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 2 222.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 196.00 | 42 374.00 | | 381 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VC Groupe et associés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 067.00 | 63 687.00 | 220 380.00 | 284 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 065.00 | 168 685.00 | 220 380.00 | 389 065.00 |