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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 414.00 | 17 586.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 495 173.00 | 187 552.00 | 307 621.00 | 495 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 866.00 | 34 937.00 | 7 929.00 | 42 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 842.00 | 60 255.00 | 28 587.00 | 88 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 587.00 | 285 157.00 | 390 430.00 | 675 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BZ Autres créances | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 902.00 | | 237 902.00 | 237 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 489.00 | 285 157.00 | 628 332.00 | 913 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 933.00 | -13 018.00 | | -9 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 009.00 | 3 085.00 | | 50 009.00 |
DL TOTAL (I) | 70 077.00 | 20 067.00 | | 70 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 082.00 | 302 501.00 | | 344 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 84 235.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 205 897.00 | | 124 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 258.00 | 108 247.00 | | 83 258.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 4 174.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 255.00 | 705 054.00 | | 558 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 332.00 | 725 121.00 | | 628 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 546 460.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 502 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 334.00 | |
GE Autres charges | | | 58 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 14 779.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | 14 573.00 | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 674.00 | 206.00 | | -9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 400.00 | 1 577 416.00 | | 1 549 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 391.00 | 1 574 331.00 | | 1 499 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 009.00 | 3 085.00 | | 50 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 935.00 | 52 334.00 | 11 111.00 | 243 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 638.00 | 50 105.00 | | 232 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 082.00 | 55 670.00 | 288 412.00 | 344 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 963.00 | 133 975.00 | 12 988.00 | 146 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 255.00 | 269 843.00 | 288 412.00 | 558 255.00 |