| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 636.00 | 15 364.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 495 173.00 | 222 143.00 | 273 030.00 | 495 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 459.00 | 38 231.00 | 24 228.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 056.00 | 70 945.00 | 31 111.00 | 102 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 394.00 | 335 955.00 | 372 439.00 | 708 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CF Disponibilités | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 214.00 | | 225 214.00 | 225 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 607.00 | 335 955.00 | 597 652.00 | 933 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 077.00 | -9 933.00 | | 7 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 50 009.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 86 201.00 | 70 077.00 | | 86 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 362.00 | 344 082.00 | | 316 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | 124 519.00 | | 118 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 710.00 | 83 258.00 | | 69 710.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 451.00 | 558 255.00 | | 511 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 652.00 | 628 332.00 | | 597 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 798.00 | |
GE Autres charges | | | 43 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 2 092.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 11 766.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -9 674.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 966.00 | 1 549 123.00 | | 1 465 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 841.00 | 1 499 114.00 | | 1 419 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | 50 009.00 | | 46 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 157.00 | 50 798.00 | | 285 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 2 222.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 744.00 | 48 575.00 | | 282 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 316 362.00 | 62 409.00 | 253 954.00 | 316 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 450.00 | 257 497.00 | 253 954.00 | 511 450.00 |