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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 791.00 | 108 409.00 | 15 381.00 | 123 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 5 645.00 | 1 866.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 683.00 | 114 055.00 | 1 465 628.00 | 1 579 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 828.00 | 114 055.00 | 1 527 773.00 | 1 641 828.00 |
CU Autres participations | 1 448 180.00 | | 1 448 180.00 | 1 448 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DG Autres réserves | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 398.00 | | | 1 063 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 699.00 | | | 167 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 943.00 | | | 180 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 374.00 | | | 464 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 773.00 | | | 1 527 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 543.00 | | | 366 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 868.00 | | 600 868.00 | 600 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 868.00 | | 600 868.00 | 600 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 571.00 | | | 615 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 249.00 | | | 615 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 826.00 | | 14 757.00 | 1 574 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 1 448 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 1 579 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 034.00 | | 14 757.00 | 109 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 280.00 | | | 1 458 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 498.00 | 18 556.00 | | 95 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 608.00 | 16 800.00 | | 91 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 1 755.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 699.00 | 69 868.00 | 97 831.00 | 167 699.00 |
VI Groupe et associés | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 765.00 | 57 565.00 | 200.00 | 57 765.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 374.00 | 366 543.00 | 97 831.00 | 464 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 502.00 | | | 94 502.00 |