| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 791.00 | 120 097.00 | 3 693.00 | 123 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 7 392.00 | 119.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 683.00 | 127 489.00 | 1 452 193.00 | 1 579 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 040.00 | 127 489.00 | 1 487 550.00 | 1 615 040.00 |
CU Autres participations | 1 448 180.00 | | 1 448 180.00 | 1 448 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 319.00 | | | 1 071 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 722.00 | | | 204 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 072.00 | | | 162 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 231.00 | | | 416 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 550.00 | | | 1 487 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 231.00 | | | 416 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 824.00 | | 499 824.00 | 499 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 824.00 | | 499 824.00 | 499 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 421.00 | | | 579 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 897.00 | | | 541 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 684.00 | | | 1 579 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 380.00 | | | 1 448 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 475.00 | 6 015.00 | 127 490.00 | 121 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 406.00 | 5 691.00 | 120 097.00 | 114 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 324.00 | 7 393.00 | 7 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 669.00 | 204 669.00 | | 204 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
VP Divers | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 920.00 | 27 720.00 | 200.00 | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 231.00 | 416 231.00 | | 416 231.00 |