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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 701.00 | 88 923.00 | 1 298 778.00 | 1 387 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
BZ Autres créances | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 266.00 | | 460 266.00 | 460 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 968.00 | 88 923.00 | 1 759 044.00 | 1 847 968.00 |
CU Autres participations | 1 298 778.00 | | 1 298 778.00 | 1 298 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 428 267.00 | | | 428 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 136.00 | | | -167 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 130.00 | | | 1 383 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 718.00 | | | 346 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 913.00 | | | 375 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 044.00 | | | 1 759 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 913.00 | | | 375 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 417.00 | | 586 417.00 | 586 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 417.00 | | 586 417.00 | 586 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 296.00 | | | -10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 402.00 | | | 616 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 539.00 | | | 783 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 136.00 | | | -167 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 701.00 | | | 1 387 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 778.00 | | | 1 298 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
UX Autres créances clients | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VC Groupe et associés | 247 030.00 | 247 030.00 | | 247 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 963.00 | 430 963.00 | | 430 963.00 |
VW T.V.A. | 179 276.00 | 179 276.00 | | 179 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 913.00 | 375 913.00 | | 375 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |