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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 901.00 | 88 923.00 | 1 298 978.00 | 1 387 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
BZ Autres créances | 154 102.00 | | 154 102.00 | 154 102.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 007.00 | | 298 007.00 | 298 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 908.00 | 88 923.00 | 1 596 985.00 | 1 685 908.00 |
CU Autres participations | 1 298 778.00 | | 1 298 778.00 | 1 298 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 313.00 | | | 1 276 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 671.00 | | | 320 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 985.00 | | | 1 596 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 671.00 | | | 320 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 741.00 | | 468 741.00 | 468 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 741.00 | | 468 741.00 | 468 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 682.00 | | | 936 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 688.00 | | | 696 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 684.00 | | | 1 579 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 402.00 | 1 298 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 782.00 | 1 387 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 380.00 | 81 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 380.00 | | | 1 448 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 490.00 | 2 866.00 | 41 432.00 | 127 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097.00 | 2 746.00 | 41 432.00 | 120 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 120.00 | | 7 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VP Divers | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 111.00 | 291 911.00 | 200.00 | 292 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 672.00 | 320 672.00 | | 320 672.00 |