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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 701.00 | 88 923.00 | 1 298 778.00 | 1 387 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
BZ Autres créances | 523 914.00 | | 523 914.00 | 523 914.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 958.00 | | 602 958.00 | 602 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 660.00 | 88 923.00 | 1 901 736.00 | 1 990 660.00 |
CU Autres participations | 1 298 778.00 | | 1 298 778.00 | 1 298 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DG Autres réserves | 284 118.00 | | | 284 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 267.00 | | | 1 550 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 525.00 | | | 234 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 469.00 | | | 351 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 736.00 | | | 1 901 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 469.00 | | | 351 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 787.00 | | 531 787.00 | 531 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 787.00 | | 531 787.00 | 531 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 216.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 533.00 | | | 766 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 039.00 | | | 559 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 978.00 | | 200.00 | 1 298 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 525.00 | 234 525.00 | | 234 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
UX Autres créances clients | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 914.00 | 523 914.00 | | 523 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 312.00 | 585 312.00 | | 585 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 470.00 | 351 470.00 | | 351 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |