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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 901.00 | 88 923.00 | 1 298 978.00 | 1 387 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
BZ Autres créances | 383 532.00 | | 383 532.00 | 383 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 668.00 | | 458 668.00 | 458 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 570.00 | 88 923.00 | 1 757 646.00 | 1 846 570.00 |
CU Autres participations | 1 298 778.00 | | 1 298 778.00 | 1 298 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DG Autres réserves | 160 338.00 | | | 160 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 031.00 | | | 225 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 773.00 | | | 1 432 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 646.00 | | | 1 757 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 599.00 | | 641 599.00 | 641 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 599.00 | | 641 599.00 | 641 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 034.00 | | | 870 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 002.00 | | | 645 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 031.00 | | | 225 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 902.00 | | | 1 387 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 978.00 | | | 1 298 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 552.00 | 383 552.00 | | 383 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 994.00 | 456 794.00 | 200.00 | 456 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 874.00 | 324 874.00 | | 324 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |