| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 791.00 | 114 406.00 | 9 384.00 | 123 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 7 068.00 | 443.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 683.00 | 121 474.00 | 1 458 208.00 | 1 579 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 451.00 | 121 474.00 | 1 509 976.00 | 1 631 451.00 |
CU Autres participations | 1 448 180.00 | | 1 448 180.00 | 1 448 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DG Autres réserves | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 996.00 | | | 1 094 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 976.00 | | | 1 509 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 148.00 | | | 317 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 111.00 | | 588 111.00 | 588 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 111.00 | | 588 111.00 | 588 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 332.00 | | | 600 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 734.00 | | | 568 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 684.00 | | | 1 579 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 380.00 | | | 1 448 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 055.00 | 7 420.00 | | 114 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 409.00 | 5 997.00 | | 108 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 1 423.00 | | 5 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 207.00 | 206 207.00 | | 206 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 280.00 | 41 080.00 | 200.00 | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 980.00 | 317 148.00 | | 414 980.00 |