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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 383 045.00 | | 72 383 045.00 | 72 383 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 896.00 | | 399 896.00 | 399 896.00 |
BZ Autres créances | 119 206 161.00 | 2 400.00 | 119 203 761.00 | 119 206 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 292 137.00 | | 9 292 137.00 | 9 292 137.00 |
CF Disponibilités | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 077 651.00 | 2 400.00 | 129 075 251.00 | 129 077 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 849 233.00 | 2 400.00 | 201 846 833.00 | 201 849 233.00 |
CU Autres participations | 71 843 689.00 | | 71 843 689.00 | 71 843 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166 559.00 | 1 043 696.00 | | 1 166 559.00 |
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | | 5 946 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 455 320.00 | 5 920 934.00 | | 6 455 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642 690.00 | 2 457 248.00 | | 5 642 690.00 |
DL TOTAL (I) | 35 711 368.00 | 31 868 679.00 | | 35 711 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 223 614.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168.00 | 81.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 223 695.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 772 757.00 | 45 299 090.00 | | 34 772 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 151 857.00 | | 148 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 850.00 | 142 313.00 | | 96 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 599.00 | 400 897.00 | | 400 599.00 |
EA Autres dettes | 125 480 494.00 | 126 535 726.00 | | 125 480 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 979 135.00 | 172 529 882.00 | | 160 979 135.00 |
ED (V) | 5 156 162.00 | 5 055 493.00 | | 5 156 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 846 833.00 | 209 677 748.00 | | 201 846 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 736.00 | | 1 637 736.00 | 1 637 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 736.00 | | 1 637 736.00 | 1 637 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 691 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 754 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 765 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 678 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 641.00 | 4 725.00 | | 359 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 335.00 | 3 991 866.00 | | 1 395 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 335.00 | 3 991 924.00 | | 1 395 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035 694.00 | -3 987 199.00 | | -1 035 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 757 265.00 | 12 005 603.00 | | 15 757 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 575.00 | 9 548 355.00 | | 10 114 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642 690.00 | 2 457 248.00 | | 5 642 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 293 671.00 | | | 72 293 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 383 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 383 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 293 671.00 | | | 72 293 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 695.00 | 87.00 | 223 614.00 | 223 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 535.00 | | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 535.00 | | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 560.00 | 622.00 | 223 614.00 | 225 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 599.00 | 400 599.00 | | 400 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 480 494.00 | 125 480 494.00 | | 125 480 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 896.00 | | | 399 896.00 |
VB T. V. A. | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 155 447.00 | | | 119 155 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 700 924.00 | 119 606 057.00 | 94 867.00 | 119 700 924.00 |
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 979 135.00 | 135 456 334.00 | 20 099 558.00 | 160 979 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |