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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 422 869.00 | | 72 422 869.00 | 72 422 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 380.00 | 208 185.00 | 346 196.00 | 554 380.00 |
BZ Autres créances | 138 596 520.00 | | 138 596 520.00 | 138 596 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 090.00 | | 2 303 090.00 | 2 303 090.00 |
CF Disponibilités | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 477 958.00 | 208 185.00 | 141 269 773.00 | 141 477 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 250 821.00 | 208 185.00 | 214 042 637.00 | 214 250 821.00 |
CU Autres participations | 71 848 752.00 | | 71 848 752.00 | 71 848 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 448 693.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | | 5 946 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 174 874.00 | 6 815 875.00 | | 7 174 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398 218.00 | 8 060 306.00 | | 14 398 218.00 |
DL TOTAL (I) | 45 669 892.00 | 38 771 675.00 | | 45 669 892.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 158.00 | 205.00 | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 541.00 | 588.00 | | 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 993.00 | 4 980.00 | | 4 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 800.00 | 5 436.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 602 027.00 | 51 689 337.00 | | 55 602 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 367.00 | 79 863.00 | | 81 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 180.00 | 463 397.00 | | 556 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 041.00 | 124 867.00 | | 132 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 931.00 | 411 231.00 | | 410 931.00 |
EA Autres dettes | 107 611 760.00 | 125 149 802.00 | | 107 611 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 403 099.00 | 177 928 915.00 | | 164 403 099.00 |
ED (V) | 3 969 103.00 | 3 262 540.00 | | 3 969 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 042 637.00 | 219 963 717.00 | | 214 042 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 387 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 056 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 246 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 417 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 238 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 11 915.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259 291.00 | 800 000.00 | | 2 259 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261 504.00 | 812 122.00 | | 2 261 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 125 000.00 | | 1 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 000.00 | 127 189.00 | | 1 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161 504.00 | 684 933.00 | | 1 161 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 901 981.00 | 13 850 697.00 | | 20 901 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 763.00 | 5 790 391.00 | | 6 503 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 398 218.00 | 8 060 306.00 | | 14 398 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | | 47.00 | 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 585.00 | | 2 400.00 | 210 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 585.00 | | 2 400.00 | 210 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 173.00 | | 2 447.00 | 211 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 180.00 | 556 180.00 | | 556 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 931.00 | 410 931.00 | | 410 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 580 864.00 | 111 580 864.00 | | 111 580 864.00 |
UX Autres créances clients | 554 380.00 | 554 380.00 | | 554 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 280 834.00 | 139 156 640.00 | 124 194.00 | 139 280 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 372 203.00 | 144 151 803.00 | 18 247 553.00 | 168 372 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |