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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 541.00 | | 621 541.00 | 621 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 708 243.00 | | 70 708 243.00 | 70 708 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 268.00 | 208 185.00 | 425 084.00 | 633 268.00 |
BZ Autres créances | 166 338 789.00 | | 166 338 789.00 | 166 338 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 264 756.00 | | 2 264 756.00 | 2 264 756.00 |
CF Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 331 038.00 | 208 185.00 | 169 122 853.00 | 169 331 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 039 281.00 | 208 185.00 | 239 831 096.00 | 240 039 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 637 167.00 | | 69 637 167.00 | 69 637 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | | 5 946 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 577 357.00 | 14 073 093.00 | | 20 577 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019 511.00 | 10 004 264.00 | | 12 019 511.00 |
DL TOTAL (I) | 56 693 667.00 | 48 174 157.00 | | 56 693 667.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 310.00 | 226.00 | | 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 693.00 | 608.00 | | 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 815 553.00 | 67 856 035.00 | | 63 815 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 741.00 | 82 928.00 | | 84 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 784.00 | 457 078.00 | | 465 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 610.00 | 133 823.00 | | 193 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
EA Autres dettes | 114 561 103.00 | 112 713 803.00 | | 114 561 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 531 572.00 | 181 663 168.00 | | 179 531 572.00 |
ED (V) | 3 605 164.00 | 6 407 542.00 | | 3 605 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 831 096.00 | 236 245 475.00 | | 239 831 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 370.00 | | 1 717 370.00 | 1 717 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 370.00 | | 1 717 370.00 | 1 717 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 889 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 390 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 011 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 474 168.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | -2 474 168.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 617 218.00 | 17 531 555.00 | | 16 617 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 707.00 | 7 527 291.00 | | 4 597 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019 511.00 | 10 004 264.00 | | 12 019 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608.00 | 84.00 | | 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 793.00 | 84.00 | | 208 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 784.00 | 465 784.00 | | 465 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 166 268.00 | 118 166 268.00 | | 118 166 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 587.00 | 5 046.00 | 621 541.00 | 626 587.00 |
UX Autres créances clients | 633 268.00 | 633 268.00 | | 633 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 900 294.00 | 26 297 570.00 | 27 111 809.00 | 63 900 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VP Divers | 166 241 979.00 | 166 241 979.00 | | 166 241 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 600 628.00 | 166 979 087.00 | 621 541.00 | 167 600 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 136 736.00 | 145 534 012.00 | 27 111 809.00 | 183 136 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |