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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 428 175.00 | | 72 428 175.00 | 72 428 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 639.00 | 208 185.00 | 400 454.00 | 608 639.00 |
BZ Autres créances | 159 508 870.00 | | 159 508 870.00 | 159 508 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 808 000.00 | | 3 808 000.00 | 3 808 000.00 |
CF Disponibilités | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 025 484.00 | 208 185.00 | 163 817 299.00 | 164 025 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 453 659.00 | 208 185.00 | 236 245 475.00 | 236 453 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 848 752.00 | | 71 848 752.00 | 71 848 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | | 5 946 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 073 093.00 | 7 174 874.00 | | 14 073 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004 264.00 | 14 398 218.00 | | 10 004 264.00 |
DL TOTAL (I) | 48 174 157.00 | 45 669 893.00 | | 48 174 157.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 226.00 | 158.00 | | 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 608.00 | 541.00 | | 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 720.00 | 4 993.00 | | 8 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 856 035.00 | 55 602 027.00 | | 67 856 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 928.00 | 81 367.00 | | 82 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 078.00 | 556 180.00 | | 457 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 823.00 | 132 041.00 | | 133 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 931.00 | | 410 781.00 |
EA Autres dettes | 112 713 803.00 | 107 611 760.00 | | 112 713 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 663 168.00 | 164 403 100.00 | | 181 663 168.00 |
ED (V) | 6 407 542.00 | 3 969 103.00 | | 6 407 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 245 475.00 | 214 042 637.00 | | 236 245 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 201.00 | | 1 506 201.00 | 1 506 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 201.00 | | 1 506 201.00 | 1 506 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 057 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 022 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 478 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 259 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 261 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 168.00 | 1 100 000.00 | | 2 474 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 168.00 | 1 100 000.00 | | 2 474 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474 168.00 | 1 161 504.00 | | -2 474 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 531 555.00 | 20 901 981.00 | | 17 531 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 291.00 | 6 503 763.00 | | 7 527 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 004 264.00 | 14 398 218.00 | | 10 004 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 422 869.00 | | 10 762.00 | 72 422 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 456.00 | 72 428 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 72 428 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 422 869.00 | | 10 762.00 | 72 422 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541.00 | 68.00 | | 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 725.00 | 68.00 | | 208 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 947 683.00 | 31 124 435.00 | 26 164 872.00 | 67 947 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 078.00 | 457 078.00 | | 457 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 121 344.00 | 119 121 344.00 | | 119 121 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 935.00 | 5 628.00 | 129 307.00 | 134 935.00 |
UX Autres créances clients | 608 639.00 | 608 639.00 | | 608 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 406 949.00 | 159 406 949.00 | | 159 406 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 254 407.00 | 160 125 101.00 | 129 307.00 | 160 254 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 070 710.00 | 151 247 461.00 | 26 164 872.00 | 188 070 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |