| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
BF Prêts | 12 346 125.00 | | 12 346 125.00 | 12 346 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 740.00 | | 621 740.00 | 621 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 363 692.00 | | 83 363 692.00 | 83 363 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 961.00 | 208 185.00 | 585 776.00 | 793 961.00 |
BZ Autres créances | 167 378 942.00 | | 167 378 942.00 | 167 378 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 433 662.00 | | 433 662.00 | 433 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 883 423.00 | 208 185.00 | 168 675 238.00 | 168 883 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 247 116.00 | 208 185.00 | 252 038 931.00 | 252 247 116.00 |
CU Autres participations | 69 946 292.00 | | 69 946 292.00 | 69 946 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 5 946 800.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 543 667.00 | 20 577 357.00 | | 28 543 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188 545.00 | 12 019 511.00 | | 9 188 545.00 |
DL TOTAL (I) | 65 882 213.00 | 56 693 667.00 | | 65 882 213.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | 310.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 693.00 | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 329 494.00 | 63 815 553.00 | | 46 329 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 637.00 | 84 741.00 | | 84 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 123.00 | 465 784.00 | | 469 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 657.00 | 193 610.00 | | 177 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
EA Autres dettes | 134 656 307.00 | 114 561 103.00 | | 134 656 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 127 998.00 | 179 531 572.00 | | 182 127 998.00 |
ED (V) | 4 028 038.00 | 3 605 164.00 | | 4 028 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 038 931.00 | 239 831 096.00 | | 252 038 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 516.00 | | 1 819 516.00 | 1 819 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 516.00 | | 1 819 516.00 | 1 819 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 574 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 352 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 980 406.00 | 16 617 220.00 | | 14 980 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 861.00 | 4 597 707.00 | | 5 791 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188 545.00 | 12 019 511.00 | | 9 188 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 708 243.00 | | 12 655 282.00 | 70 708 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -167.00 | 83 363 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -167.00 | 83 363 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 708 243.00 | | 12 655 282.00 | 70 708 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692.00 | | 10.00 | 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 876.00 | | 10.00 | 208 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 123.00 | 469 123.00 | | 469 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 684 344.00 | 138 684 344.00 | | 138 684 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972 911.00 | 5 046.00 | 12 967 865.00 | 12 972 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793 961.00 | 793 961.00 | | 793 961.00 |
VB T. V. A. | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 414 131.00 | 5 890 394.00 | 29 165 598.00 | 46 414 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 249 504.00 | 167 249 504.00 | | 167 249 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 262 672.00 | 168 294 808.00 | 12 967 865.00 | 181 262 672.00 |
VW T.V.A. | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 156 036.00 | 145 632 299.00 | 29 165 598.00 | 186 156 036.00 |