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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
BF Prêts | 56 868 714.00 | | 56 868 714.00 | 56 868 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 045.00 | | 622 045.00 | 622 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 136 586.00 | | 128 136 586.00 | 128 136 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 781.00 | 208 184.00 | 502 597.00 | 710 781.00 |
BZ Autres créances | 132 147 800.00 | | 132 147 800.00 | 132 147 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 130 478.00 | 208 184.00 | 132 922 293.00 | 133 130 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 267 065.00 | 208 184.00 | 261 058 880.00 | 261 267 065.00 |
CU Autres participations | 70 196 292.00 | | 70 196 292.00 | 70 196 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 732 212.00 | 28 543 667.00 | | 30 732 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 012 079.00 | 9 188 545.00 | | 13 012 079.00 |
DL TOTAL (I) | 71 894 291.00 | 65 882 212.00 | | 71 894 291.00 |
DP Provisions pour risques | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 18.00 | 299.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 401.00 | 682.00 | | 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 816 538.00 | 46 329 493.00 | | 54 816 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 793.00 | 84 637.00 | | 85 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 075.00 | 469 122.00 | | 527 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 343.00 | 177 656.00 | | 138 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
EA Autres dettes | 125 766 656.00 | 134 656 306.00 | | 125 766 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 745 189.00 | 182 127 997.00 | | 181 745 189.00 |
ED (V) | 7 418 997.00 | 4 028 037.00 | | 7 418 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 058 880.00 | 252 038 930.00 | | 261 058 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 629.00 | | 1 777 629.00 | 1 777 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 629.00 | | 1 777 629.00 | 1 777 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 874 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 619 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 327 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 136 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 12 564.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 106 784.00 | 14 980 406.00 | | 18 106 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 704.00 | 5 791 861.00 | | 5 094 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 012 079.00 | 9 188 545.00 | | 13 012 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | 18.00 | 300.00 | 683.00 |
6T Sur comptes clients | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 868.00 | 18.00 | 300.00 | 208 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 075.00 | 527 075.00 | | 527 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 185 654.00 | 133 185 654.00 | | 133 185 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UP Prêts | 56 868 714.00 | | 56 868 714.00 | 56 868 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 045.00 | | 622 045.00 | 622 045.00 |
UX Autres créances clients | 462 014.00 | 462 014.00 | | 462 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
VB T. V. A. | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 990 567.00 | 8 990 567.00 | | 8 990 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 825 971.00 | 4 446 245.00 | 27 946 754.00 | 45 825 971.00 |
VP Divers | 131 494 487.00 | 131 494 487.00 | | 131 494 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 698.00 | 521 698.00 | | 521 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 484 433.00 | 132 993 673.00 | 57 490 759.00 | 190 484 433.00 |
VW T.V.A. | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 164 187.00 | 147 698 667.00 | 27 946 754.00 | 189 164 187.00 |