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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 419 504.00 | | 72 419 504.00 | 72 419 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 194.00 | 208 185.00 | 313 010.00 | 521 194.00 |
BZ Autres créances | 137 847 838.00 | 2 400.00 | 137 845 438.00 | 137 847 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 831 930.00 | | 8 831 930.00 | 8 831 930.00 |
CF Disponibilités | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 409 604.00 | 210 585.00 | 147 199 019.00 | 147 409 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345 194.00 | | 345 194.00 | 345 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 174 302.00 | 210 585.00 | 219 963 717.00 | 220 174 302.00 |
CU Autres participations | 71 843 689.00 | | 71 843 689.00 | 71 843 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448 693.00 | 1 166 559.00 | | 1 448 693.00 |
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | | 5 946 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 815 875.00 | 6 455 320.00 | | 6 815 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060 306.00 | 5 642 690.00 | | 8 060 306.00 |
DL TOTAL (I) | 38 771 675.00 | 35 711 368.00 | | 38 771 675.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | | | 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 205.00 | 168.00 | | 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 168.00 | | 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 689 337.00 | 34 772 757.00 | | 51 689 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 863.00 | 79 458.00 | | 79 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 397.00 | 148 977.00 | | 463 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 867.00 | 96 850.00 | | 124 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 231.00 | 400 599.00 | | 411 231.00 |
EA Autres dettes | 125 149 802.00 | 125 480 494.00 | | 125 149 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 928 915.00 | 160 979 135.00 | | 177 928 915.00 |
ED (V) | 3 262 540.00 | 5 156 162.00 | | 3 262 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 963 717.00 | 201 846 833.00 | | 219 963 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 742.00 | | 1 345 742.00 | 1 345 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 742.00 | | 1 345 742.00 | 1 345 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 349 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 682 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 505 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 136 027.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | 223 614.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 122.00 | 359 641.00 | | 812 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | 1 395 335.00 | | 125 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 189.00 | 1 395 335.00 | | 127 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 933.00 | -1 035 694.00 | | 684 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 697.00 | 15 757 265.00 | | 13 850 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 390.00 | 10 114 575.00 | | 5 790 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060 306.00 | 5 642 690.00 | | 8 060 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 208 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 208 605.00 | | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | 208 605.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 397.00 | 463 397.00 | | 463 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 231.00 | 411 231.00 | | 411 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 149 802.00 | 125 149 802.00 | | 125 149 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 689 337.00 | 26 975 008.00 | 18 520 182.00 | 51 689 337.00 |
VP Divers | 133 293 021.00 | | | 133 293 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 158 221.00 | 134 032 718.00 | 125 503.00 | 134 158 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 918 499.00 | 153 124 306.00 | 18 520 182.00 | 177 918 499.00 |