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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 676.00 | 255 798.00 | 43 878.00 | 299 676.00 |
AH Fonds commercial | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 1 069.00 | 19 838.00 | 20 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 772.00 | 141 481.00 | 36 291.00 | 177 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 761.00 | 598 809.00 | 260 952.00 | 859 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 503.00 | 997 156.00 | 741 348.00 | 1 738 503.00 |
BT Marchandises | 4 314 049.00 | | 4 314 049.00 | 4 314 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 250.00 | 111 590.00 | 4 056 661.00 | 4 168 250.00 |
BZ Autres créances | 749 288.00 | | 749 288.00 | 749 288.00 |
CF Disponibilités | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 609.00 | 111 590.00 | 9 430 020.00 | 9 541 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 113.00 | 1 108 745.00 | 10 171 367.00 | 11 280 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 788 679.00 | | | 1 788 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 518.00 | | | 383 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 197.00 | | | 4 482 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 665.00 | | | 198 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 438.00 | | | 561 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 206.00 | | | 4 140 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 277.00 | | | 714 277.00 |
EA Autres dettes | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 170.00 | | | 5 689 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 367.00 | | | 10 171 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 732.00 | | | 5 546 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 494 127.00 | 924 478.00 | 20 418 605.00 | 19 494 127.00 |
FG Production vendue services | 693 044.00 | 10 665.00 | 703 709.00 | 693 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 187 171.00 | 935 143.00 | 21 122 314.00 | 20 187 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 157 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 976 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 456 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 159 524.00 | | | 21 159 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 776 007.00 | | | 20 776 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 518.00 | | | 383 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 760.00 | | 226 672.00 | 1 526 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 1 738 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 928.00 | 1 062 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 290.00 | | 62 118.00 | 582 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 709.00 | | 164 554.00 | 912 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 009.00 | 90 075.00 | 14 928.00 | 922 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 361.00 | 27 437.00 | | 228 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 648.00 | 62 638.00 | 14 928.00 | 693 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 588.00 | | | 4 034 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
VB T. V. A. | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 218.00 | | | 709 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 151.00 | 4 947 390.00 | 31 762.00 | 4 979 151.00 |