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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 130.00 | 305 075.00 | 17 056.00 | 322 130.00 |
AH Fonds commercial | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 13 613.00 | 7 294.00 | 20 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 072.00 | 147 398.00 | 42 674.00 | 190 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 512.00 | 781 669.00 | 243 843.00 | 1 025 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 199.00 | 1 247 754.00 | 701 445.00 | 1 949 199.00 |
BT Marchandises | 4 593 272.00 | | 4 593 272.00 | 4 593 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 495.00 | 136 760.00 | 4 572 736.00 | 4 709 495.00 |
BZ Autres créances | 889 154.00 | | 889 154.00 | 889 154.00 |
CF Disponibilités | 503 526.00 | | 503 526.00 | 503 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734 082.00 | 136 760.00 | 10 597 322.00 | 10 734 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 281.00 | 1 384 514.00 | 11 298 767.00 | 12 683 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 005 445.00 | | | 2 005 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 391.00 | | | 508 391.00 |
DK Provisions réglementées | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 962.00 | | | 4 917 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 320.00 | | | 216 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 268.00 | | | 5 367 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 573.00 | | | 586 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 805.00 | | | 6 380 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 298 767.00 | | | 11 298 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 346 960.00 | | | 6 346 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 499 291.00 | 907 062.00 | 25 406 353.00 | 24 499 291.00 |
FG Production vendue services | 869 366.00 | 10 865.00 | 880 231.00 | 869 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 368 657.00 | 917 927.00 | 26 286 584.00 | 25 368 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 374 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 489 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 314.00 | |
GE Autres charges | | | 33 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 615 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 846.00 | | | -31 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 375 884.00 | | | 26 375 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 867 492.00 | | | 25 867 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 391.00 | | | 508 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 767.00 | | 115 892.00 | 1 855 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 460.00 | 1 949 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 499.00 | 666 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 961.00 | 1 240 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 868.00 | | 15 494.00 | 657 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 526.00 | | 97 819.00 | 1 158 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 372.00 | | 2 579.00 | 39 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 493.00 | 102 250.00 | 20 989.00 | 1 166 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 816.00 | 5 759.00 | 6 499.00 | 305 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 678.00 | 96 491.00 | 14 490.00 | 860 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 268.00 | 5 367 268.00 | | 5 367 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 116.00 | 4 546 116.00 | | 4 546 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
VB T. V. A. | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 873.00 | 91 027.00 | 33 846.00 | 124 873.00 |
VI Groupe et associés | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 929.00 | 721 929.00 | | 721 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 235.00 | 5 637 283.00 | 41 952.00 | 5 679 235.00 |
VW T.V.A. | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 805.00 | 6 346 960.00 | 33 846.00 | 6 380 805.00 |