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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 647.00 | 301 005.00 | 10 641.00 | 311 647.00 |
AH Fonds commercial | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 5 250.00 | 15 657.00 | 20 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 622.00 | 132 914.00 | 31 708.00 | 164 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 640.00 | 635 056.00 | 276 584.00 | 911 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 704.00 | 1 074 226.00 | 722 478.00 | 1 796 704.00 |
BT Marchandises | 4 122 709.00 | | 4 122 709.00 | 4 122 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 716.00 | 98 260.00 | 4 531 456.00 | 4 629 716.00 |
BZ Autres créances | 549 553.00 | | 549 553.00 | 549 553.00 |
CF Disponibilités | 413 982.00 | | 413 982.00 | 413 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 745 217.00 | 98 260.00 | 9 646 957.00 | 9 745 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 920.00 | 1 172 486.00 | 10 369 435.00 | 11 541 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 872 197.00 | | | 1 872 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 474.00 | | | 408 474.00 |
DK Provisions réglementées | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 047.00 | | | 4 622 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 001.00 | | | 279 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 755.00 | | | 4 650 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 658.00 | | | 623 658.00 |
EA Autres dettes | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 388.00 | | | 5 747 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 435.00 | | | 10 369 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 839.00 | | | 5 573 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 041 649.00 | 936 937.00 | 21 978 586.00 | 21 041 649.00 |
FG Production vendue services | 761 795.00 | 6 846.00 | 768 641.00 | 761 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 803 444.00 | 943 783.00 | 22 747 227.00 | 21 803 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 825 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 029 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 13 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 197 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 283.00 | | | -32 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 825 901.00 | | | 22 825 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 417 427.00 | | | 22 417 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 474.00 | | | 408 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 503.00 | | 108 944.00 | 1 738 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 39 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 744.00 | 1 796 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 656 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 235.00 | 1 101 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 408.00 | | 13 800.00 | 644 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 334.00 | | 86 964.00 | 1 062 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 762.00 | | 8 180.00 | 31 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 156.00 | 127 134.00 | 50 064.00 | 997 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 798.00 | 47 037.00 | 1 829.00 | 255 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 358.00 | 80 097.00 | 48 235.00 | 741 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 512 551.00 | | | 4 512 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
VB T. V. A. | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 035.00 | | | 471 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 848.00 | 5 206 586.00 | 39 262.00 | 5 245 848.00 |