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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 166.00 | 316 068.00 | 22 098.00 | 338 166.00 |
AH Fonds commercial | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 17 794.00 | 3 113.00 | 20 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 209.00 | 160 777.00 | 87 432.00 | 248 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 862.00 | 871 467.00 | 170 395.00 | 1 041 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 903.00 | 1 366 106.00 | 673 797.00 | 2 039 903.00 |
BT Marchandises | 4 229 995.00 | | 4 229 995.00 | 4 229 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 380.00 | 126 703.00 | 4 839 676.00 | 4 966 380.00 |
BZ Autres créances | 871 993.00 | | 871 993.00 | 871 993.00 |
CF Disponibilités | 2 634 814.00 | | 2 634 814.00 | 2 634 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 732 461.00 | 126 703.00 | 12 605 758.00 | 12 732 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 772 365.00 | 1 492 809.00 | 13 279 555.00 | 14 772 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 313 837.00 | | | 2 313 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 220.00 | | | 451 220.00 |
DK Provisions réglementées | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 557.00 | | | 5 200 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 462.00 | | | 2 034 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 784.00 | | | 5 071 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 711.00 | | | 645 711.00 |
EA Autres dettes | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 078 998.00 | | | 8 078 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 555.00 | | | 13 279 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 580.00 | | | 8 062 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 983 201.00 | 1 219 975.00 | 25 203 176.00 | 23 983 201.00 |
FG Production vendue services | 885 848.00 | 6 025.00 | 891 873.00 | 885 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 869 049.00 | 1 226 000.00 | 26 095 049.00 | 24 869 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 141 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 937 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 460 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 375.00 | | | -31 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 060.00 | | | 176 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 141 847.00 | | | 26 141 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 690 626.00 | | | 25 690 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 220.00 | | | 451 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 199.00 | | 98 204.00 | 1 949 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 039 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 314 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 862.00 | | 16 036.00 | 666 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 385.00 | | 81 988.00 | 1 240 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 952.00 | | 181.00 | 41 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 754.00 | 118 352.00 | | 1 247 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 075.00 | 10 993.00 | | 305 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 680.00 | 107 359.00 | | 942 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 784.00 | 5 071 784.00 | | 5 071 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 986.00 | 251 986.00 | | 251 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 063.00 | 4 815 063.00 | | 4 815 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VB T. V. A. | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 462.00 | 2 021 082.00 | 13 380.00 | 2 034 462.00 |
VI Groupe et associés | 217 314.00 | 217 314.00 | | 217 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 784.00 | 696 784.00 | | 696 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 907.00 | 5 859 775.00 | 42 133.00 | 5 901 907.00 |
VW T.V.A. | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 960.00 | 8 062 580.00 | 13 380.00 | 8 075 960.00 |