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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 536.00 | 371 744.00 | 94 792.00 | 466 536.00 |
AH Fonds commercial | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 245.00 | 203 648.00 | 85 597.00 | 289 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 301.00 | 1 032 685.00 | 384 616.00 | 1 417 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 596.00 | 1 628 984.00 | 955 612.00 | 2 584 596.00 |
BT Marchandises | 5 385 328.00 | | 5 385 328.00 | 5 385 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 984.00 | 177 258.00 | 6 783 726.00 | 6 960 984.00 |
BZ Autres créances | 1 010 795.00 | | 1 010 795.00 | 1 010 795.00 |
CF Disponibilités | 698 127.00 | | 698 127.00 | 698 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 086 170.00 | 177 258.00 | 13 908 912.00 | 14 086 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 670 766.00 | 1 806 242.00 | 14 864 524.00 | 16 670 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 526.00 | | | 2 523 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 817.00 | | | 1 061 817.00 |
DK Provisions réglementées | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044 375.00 | | | 6 044 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 462.00 | | | 245 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 542.00 | | | 7 075 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 170.00 | | | 934 170.00 |
EA Autres dettes | 188 185.00 | | | 188 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 820 149.00 | | | 8 820 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 524.00 | | | 14 864 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 593 799.00 | | | 8 593 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 864 775.00 | | 33 864 775.00 | 33 864 775.00 |
FG Production vendue services | 1 087 459.00 | | 1 087 459.00 | 1 087 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 952 233.00 | | 34 952 233.00 | 34 952 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 007 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 976 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 544.00 | |
GE Autres charges | | | 26 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 610 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 068 670.00 | | | 35 068 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 006 853.00 | | | 34 006 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 817.00 | | | 1 061 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 453.00 | | 440 536.00 | 2 209 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 41 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 394.00 | 2 584 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | 811 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 479.00 | 1 731 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 216.00 | | 111 814.00 | 702 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 104.00 | | 328 723.00 | 1 465 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 744.00 | 168 239.00 | | 1 460 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 193.00 | 41 551.00 | | 330 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 552.00 | 126 688.00 | | 1 130 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 542.00 | 7 075 542.00 | | 7 075 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 727.00 | 324 727.00 | | 324 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 236.00 | 224 236.00 | | 224 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 751 174.00 | 6 751 174.00 | | 6 751 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
VB T. V. A. | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 790.00 | 150 440.00 | 226 350.00 | 376 790.00 |
VI Groupe et associés | 245 462.00 | 245 462.00 | | 245 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113 036.00 | | | 2 113 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 546.00 | 949 546.00 | | 949 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 044 695.00 | 8 002 714.00 | 41 981.00 | 8 044 695.00 |
VW T.V.A. | 226 292.00 | 226 292.00 | | 226 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 149.00 | 8 593 799.00 | 226 350.00 | 8 820 149.00 |