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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 484.00 | 330 193.00 | 27 292.00 | 357 484.00 |
AH Fonds commercial | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 026.00 | 179 540.00 | 83 486.00 | 263 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 277.00 | 930 105.00 | 247 172.00 | 1 177 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 453.00 | 1 460 744.00 | 748 709.00 | 2 209 453.00 |
BT Marchandises | 4 775 468.00 | | 4 775 468.00 | 4 775 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377 947.00 | 137 293.00 | 5 240 653.00 | 5 377 947.00 |
BZ Autres créances | 820 235.00 | | 820 235.00 | 820 235.00 |
CF Disponibilités | 2 854 479.00 | | 2 854 479.00 | 2 854 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 901 215.00 | 137 293.00 | 13 763 922.00 | 13 901 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 669.00 | 1 598 038.00 | 14 512 631.00 | 16 110 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 465 057.00 | | | 2 465 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 468.00 | | | 708 468.00 |
DK Provisions réglementées | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 558.00 | | | 5 632 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 657.00 | | | 2 210 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 285.00 | | | 235 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 300.00 | | | 5 541 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 249.00 | | | 760 249.00 |
EA Autres dettes | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 880 074.00 | | | 8 880 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 512 631.00 | | | 14 512 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 229.00 | | | 8 871 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 062 048.00 | | 29 062 048.00 | 29 062 048.00 |
FG Production vendue services | 1 000 603.00 | | 1 000 603.00 | 1 000 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 062 651.00 | | 30 062 651.00 | 30 062 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 118 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 450 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 099 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 932.00 | | | -23 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 119 059.00 | | | 30 119 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 410 590.00 | | | 29 410 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 468.00 | | | 708 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 903.00 | | 213 397.00 | 2 039 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 846.00 | 2 209 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 211.00 | 702 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 635.00 | 1 465 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 898.00 | | 34 530.00 | 682 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 873.00 | | 178 867.00 | 1 314 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 106.00 | 112 869.00 | 18 230.00 | 1 366 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 068.00 | 14 125.00 | | 316 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 038.00 | 98 744.00 | 18 230.00 | 1 050 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 300.00 | 5 541 300.00 | | 5 541 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 702.00 | 215 702.00 | | 215 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 216 036.00 | 5 216 036.00 | | 5 216 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
VB T. V. A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 657.00 | 2 210 657.00 | | 2 210 657.00 |
VI Groupe et associés | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 258.00 | 741 258.00 | | 741 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 948.00 | 6 233 815.00 | 42 133.00 | 6 275 948.00 |
VW T.V.A. | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 229.00 | 8 871 229.00 | | 8 871 229.00 |