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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 136.00 | 305 816.00 | 7 320.00 | 313 136.00 |
AH Fonds commercial | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 9 431.00 | 11 475.00 | 20 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 357.00 | 140 471.00 | 47 886.00 | 188 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 369.00 | 710 776.00 | 234 593.00 | 945 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 767.00 | 1 166 493.00 | 689 273.00 | 1 855 767.00 |
BT Marchandises | 4 414 683.00 | | 4 414 683.00 | 4 414 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 938.00 | 123 945.00 | 4 420 993.00 | 4 544 938.00 |
BZ Autres créances | 815 954.00 | | 815 954.00 | 815 954.00 |
CF Disponibilités | 627 876.00 | | 627 876.00 | 627 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431 267.00 | 123 945.00 | 10 307 321.00 | 10 431 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 287 033.00 | 1 290 438.00 | 10 996 595.00 | 12 287 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 880 672.00 | | | 1 880 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 774.00 | | | 524 774.00 |
DK Provisions réglementées | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 195.00 | | | 4 778 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 572.00 | | | 173 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 286.00 | | | 158 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 551.00 | | | 5 190 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 189.00 | | | 655 189.00 |
EA Autres dettes | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 399.00 | | | 6 218 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 595.00 | | | 10 996 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 135 736.00 | | | 6 135 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 178 031.00 | 1 027 290.00 | 24 205 321.00 | 23 178 031.00 |
FG Production vendue services | 800 642.00 | 11 781.00 | 812 423.00 | 800 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 978 673.00 | 1 039 071.00 | 25 017 744.00 | 23 978 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 080 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 846 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 127.00 | |
GE Autres charges | | | 20 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 317 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 375.00 | | | -31 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 080 878.00 | | | 25 080 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 556 104.00 | | | 24 556 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 774.00 | | | 524 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 704.00 | | 59 393.00 | 1 796 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 855 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 1 158 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 379.00 | | 1 489.00 | 656 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 063.00 | | 57 793.00 | 1 101 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 262.00 | | 111.00 | 39 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 226.00 | 92 268.00 | | 1 074 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 005.00 | 4 810.00 | | 301 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 220.00 | 87 458.00 | | 773 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 551.00 | 5 190 551.00 | | 5 190 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 396 946.00 | 4 396 946.00 | | 4 396 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
VB T. V. A. | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 572.00 | 99 347.00 | 74 226.00 | 173 572.00 |
VI Groupe et associés | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 086.00 | 644 086.00 | | 644 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 503.00 | 5 380 130.00 | 39 372.00 | 5 419 503.00 |
VW T.V.A. | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 962.00 | 6 135 736.00 | 74 226.00 | 6 209 962.00 |